La trésorerie (d'une entreprise, d'associations, etc.) est la somme de tous les avoirs et dettes à court terme. Une partie importante de la trésorerie est le contenu des comptes de banque et des comptes de caisse d'épargne de l'entreprise.
Pour une amélioration de la trésorerie de votre entreprise, il faut veiller à maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux échéances, tout en optimisant la rentabilité des fonds. C'est le métier du trésorier.
La trésorerie idéale est égale à 0 :
* si elle est positive, de l'argent pourrait être placé pour rapporter des intérêts (ou investie) ;
* si elle est négative, il faut alors payer des agios au banquier.
Si vous désirez avoir une meilleure amélioration du flux de votre trésorerie, n’hésitez pas à contacter Cash Track.
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