La gestion de trésorerie consiste à veiller à maintenir une liquidité suffisante pour faire face aux échéances, tout en optimisant la rentabilité des fonds. C'est le métier du trésorier.
La trésorerie idéale est égal à 0 : si elle est positive, de l'argent pourrait être placé pour rapporter des intérêts (ou investie) ; si elle est négative, il faut alors payer des agios au banquier.
L’objectif d’une " gestion de trésorerie optimisée " consiste en la diminution des disponibilités déposées au Trésor. Il s’agit non pas d’aboutir nécessairement à une trésorerie " zéro ", mais de s’en approcher le plus possible.
Une bonne gestion de la trésorerie de l’entreprise est de bâtir un plan de trésorerie qui est échéancier mensuel, établi pour une année, regroupant les principaux postes de dépenses et de recettes (hors emprunt).
Pour toute information supplémentaire concernant la gestion de trésorerie, prenez contact avec Cash Track.
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